CHECKLIST
Riesgos silenciosos de la tesorería
Los riesgos que no aparecen en el saldo del día y cómo identificar cada uno antes de que falten recursos.
Qué hay dentro
La tesorería puede tener saldo positivo y, aun así, cargar riesgos que sólo aparecen en el peor momento. Concentración, descalce de plazos, cambio, intereses y controles frágiles crecen en silencio. Use esta lista para darle a cada uno nombre, número y dueño.
- Liquidez y caja mínima5
- Concentración y contraparte3
- Plazos, cambio e intereses4
- Controles, fraudes y niveles de aprobación4
- Para quién
- Tesoreros, gerentes financieros, controllers y CFOs de empresas medianas
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