Flujo de Caja y Tesorería
La caja semana a semana, y no la hoja de cálculo del viernes.
Flujo directo con las entradas y salidas del período, alimentado por las cuentas por cobrar y pagar del ERP, y proyectado hacia adelante con la misma base que proyecta el ingreso.
- La interfaz
- Flujo de Caja
- Duración
- 34 s
- Área
- Tesorería
Empresas que ya operan con LeverPro
5 días hábiles
para que el Estado de Resultados esté listo en Distrivisa; antes solo cerraba el día 15
Distrivisa
+100
ERP integrados de forma nativa, incluidos los brasileños
12
superficies nativas leyendo la misma base
ISO 27001
gestión de seguridad de la información
LO QUE TRABA HOY
La hoja de caja nace vieja cada viernes
No es falta de esfuerzo: es el formato. La hoja no tiene dónde guardar la regla, el rastro y el permiso al mismo tiempo.
La caja es una foto del viernes
La hoja se monta una vez por semana y ya nace vieja. La decisión de pago se toma sobre un retrato del pasado.
La proyección de caja y la de ingresos no se hablan
El ingreso proyectado está en un archivo y el cobro esperado en otro, con un plazo medio adivinado.
Consolidar cuentas y empresas es manual
Cada banco y cada entidad trae un extracto, y alguien suma.
FLUJO DE CAJA Y TESORERÍA
Flujo de Caja funcionando en LeverPro
34 segundos de operación real, grabados de la propia interfaz. Pulse play.
Flujo de caja directo en LeverPro, con las entradas y salidas del período semana a semana.
LO QUE SE VE EN PANTALLA
Entradas y salidas semana a semana, con el saldo por delante
Cuatro cosas ocurren en esta pantalla, y cada una resuelve un pedazo del mes.
- 0:04
El período abierto
Entradas y salidas en la semana, en el método directo: la lectura que usa el tesorero.
- 0:13
La composición de cada semana
Cobro, pago y el saldo resultante, con el origen de cada importe.
- 0:22
La proyección hacia adelante
Lo que todavía va a ocurrir entra por la misma base que proyecta el ingreso.
- 0:29
El saldo acumulado
La curva que muestra dónde aprieta la caja, antes de apretar.
ANTES Y DESPUÉS
La misma operación, en los dos formatos
Cómo funciona hoy
- La hoja de caja se rehace cada semana
- Plazo medio adivinado entre ingreso y cobro
- Cada banco y cada empresa sumados a mano
- El aprieto aparece cuando ya ocurrió
Con LeverPro
- El flujo lee las cuentas por cobrar y pagar del ERP
- La proyección de ingresos llega a la caja por el motor
- La consolidación de cuentas y empresas es de la base
- La curva muestra el aprieto con semanas de anticipación
¿Quiere ver esto sobre sus números, y no sobre los del vídeo?
Agendar diagnósticoCÓMO FUNCIONA
Del asiento en el ERP a la interfaz
Tres pasos, y el segundo es el que la mayoría de las herramientas salta.
-
Cobros y pagos vienen del ERP
Título, vencimiento y estado entran por la Central de Integraciones, en todas las empresas del grupo.
-
El plazo es una regla
La conversión de ingreso en cobro deja de ser una suposición y pasa a ser una premisa explícita.
-
La caja es una superficie del motor
Cambia la proyección de ingresos y cambia la caja. No hay un segundo modelo que actualizar.
QUIÉN LO USA
Lo que cada cargo se lleva de aquí
Tesorería
Decide el pago con el saldo proyectado a la vista, no con la foto del viernes.
Controller
Concilia caja y resultado sobre el mismo origen.
CFO
Ve el aprieto con la anticipación suficiente para actuar.
“Ahora tenemos una visión unificada y confiable del flujo de caja, con acceso rápido a información estratégica y una reducción significativa de riesgos operativos.”
123Milhas · Turismo
INTERFACES RELACIONADAS
Otras interfaces de Tesorería
La misma base, otra operación.
PREGUNTAS
Lo que suelen preguntar sobre esta interfaz
Si el suyo no está aquí, pregunte: respondemos en un día hábil.
¿Es método directo o indirecto?
¿Se integra con el banco?
¿Consolida varias empresas?
¿Se puede simular un atraso de cobro?
RECONOCIMIENTOS
Cuatro años seguidos en el ranking 100 Open Startups.
CÓMO QUEDAN SUS DATOS
-
Quién entra
Autenticación corporativa por el proveedor de identidad que la empresa ya usa.
-
Quién ve qué
Permiso por área y por recorte, sobre la misma base, sin copia del archivo.
-
De dónde vino el número
Trazabilidad del consolidado hasta el asiento contable de origen.
-
Cómo sale el dato
Exportación garantizada. El dato es de su empresa.
Vamos a ver tu ciclo de presupuesto
Treinta minutos con quienes hacen esto todos los días, sobre cómo funciona tu planificación hoy.
Al final te vas con lo que se puede resolver primero — o con nosotros diciéndote que no tiene sentido.
Sin spam y sin lista de envíos — respondemos en un día hábil.
Qué pasa en la conversación
- Nos cuentas cómo funciona la planificación hoy
- Señalamos lo que se puede resolver primero
- Dónde encaja LeverPro en tu ERP y en tus hojas de cálculo
- O te decimos que no tiene sentido, y listo
Cómo quedan tus datos
ISO 27001LGPDSSO / SAMLDatos exportables