POR ÁREA
La caja proyectada semana a semana, no la hoja de cálculo del viernes.
Entradas y salidas en el método directo, alimentadas por las cuentas por cobrar y pagar del ERP, y el aging de las dos puntas en la misma base, para que el aprieto aparezca mientras todavía se puede actuar.
- Interfaces en esta área
- 2
- Método
- Directo, semana a semana
- Origen
- Cobrar y pagar desde el ERP
Empresas que ya operan con LeverPro
5 días hábiles
para que el Estado de Resultados esté listo en Distrivisa; antes solo cerraba el día 15
Distrivisa
+100
ERP integrados de forma nativa, incluidos los brasileños
12
superficies nativas leyendo la misma base
ISO 27001
gestión de seguridad de la información
LO QUE TRABA HOY
La caja es la foto del viernes, y la proyección vive en otro archivo
No son por falta de gente. Son porque el dato está en lugares que no se hablan.
La caja es una foto semanal
La hoja se monta el viernes y ya nace vieja. La decisión de pago se toma sobre el retrato del pasado.
El ingreso proyectado y el cobro no se hablan
El plazo entre una cosa y otra es una suposición que nadie revisita.
Consolidar bancos y empresas es manual
Cada cuenta y cada entidad trae un extracto, y alguien suma.
FLUJO DE CAJA Y TESORERÍA
2 interfaces de Tesorería, funcionando
Elija por la tarjeta o déjelo correr: cuando una termina, entra la siguiente. Operación real, grabada de la interfaz.
Cada interfaz tiene su propia página, con qué mirar en cada momento y las preguntas que plantea.
LO QUE LEVERPRO HACE AQUÍ
La caja semana a semana, ligada a lo que proyecta el ingreso
Cada una lleva a la interfaz que la muestra ocurriendo.
-
Flujo de caja directo, semana a semanaEntradas, salidas y saldo acumulado con el origen de cada importe.
Ver la interfaz -
Aging de las dos puntasCobros y pagos en los mismos rangos, con el título por debajo.
Ver la interfaz -
Proyección ligada al ingresoEl plazo de conversión es premisa explícita, y la caja acompaña la proyección.
Ver la interfaz - Consolidación de grupo Varias empresas sumadas por el mismo mapeo que consolida el Estado de Resultados. Abrir
-
Simulación de atrasoCambiar el plazo es una premisa; el saldo proyectado reacciona al instante.
Ver la interfaz -
La caja en el panel ejecutivoEl mismo número en el dashboard que lee la dirección.
Ver la interfaz
¿Quiere ver Tesorería funcionando sobre sus números?
Agendar diagnósticoCÓMO FUNCIONA
Del asiento en el ERP a la interfaz
-
Los títulos entran por la Central de Integraciones
Cuentas por cobrar y pagar con vencimiento, estado y contraparte, en todas las empresas.
-
El plazo se vuelve regla
La conversión de ingreso en cobro deja de ser suposición y pasa a ser premisa auditable.
-
La caja es superficie del motor
Cambia la proyección de ingresos y cambia la caja, sin un segundo modelo que actualizar.
LAS SUPERFICIES QUE ATIENDEN
Las superficies que esta área más usa
Todas leen la misma base. Cambiar de superficie no es recalcular.
QUIÉN LO USA
Lo que cada cargo se lleva de aquí
Tesorero
Decide el pago con el saldo proyectado a la vista.
Crédito y cobranza
Abre el rango de atraso y llega al título sin pedir extracción.
CFO
Ve el aprieto de caja con semanas de anticipación.
“Ahora tenemos una visión unificada y confiable del flujo de caja, con acceso rápido a información estratégica y una reducción significativa de riesgos operativos.”
123Milhas · Turismo
OTRAS ÁREAS
La misma plataforma, en otra área
- Controladuría Cierra el mes y publica el Estado de Resultados sin planilla paralela. Abrir
- FP&A y Planificación Presupuesto, escenarios y proyección en la misma base. Abrir
- PMO y Proyectos Tareas, fases y aprobación del ciclo, en un tablero. Abrir
- Estrategia Mapa, scorecard y los análisis del plan. Abrir
PREGUNTAS
Lo que suelen preguntar sobre Tesorería
Si el suyo no está aquí, pregunte: respondemos en un día hábil.
¿Método directo o indirecto?
¿Se integran con el banco?
¿Consolida grupo económico?
¿Se puede ver la caja por empresa y consolidada?
¿Y la moneda extranjera?
RECONOCIMIENTOS
Cuatro años seguidos en el ranking 100 Open Startups.
CÓMO QUEDAN SUS DATOS
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Quién entra
Autenticación corporativa por el proveedor de identidad que la empresa ya usa.
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Quién ve qué
Permiso por área y por recorte, sobre la misma base, sin copia del archivo.
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De dónde vino el número
Trazabilidad del consolidado hasta el asiento contable de origen.
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Cómo sale el dato
Exportación garantizada. El dato es de su empresa.
Vamos a ver tu ciclo de presupuesto
Treinta minutos con quienes hacen esto todos los días, sobre cómo funciona tu planificación hoy.
Al final te vas con lo que se puede resolver primero — o con nosotros diciéndote que no tiene sentido.
Sin spam y sin lista de envíos — respondemos en un día hábil.
Qué pasa en la conversación
- Nos cuentas cómo funciona la planificación hoy
- Señalamos lo que se puede resolver primero
- Dónde encaja LeverPro en tu ERP y en tus hojas de cálculo
- O te decimos que no tiene sentido, y listo
Cómo quedan tus datos
ISO 27001LGPDSSO / SAMLDatos exportables