CHECKLIST

Riscos silenciosos da tesouraria

Os riscos que não aparecem no saldo do dia e como identificar cada um antes que faltem recursos.

O que tem dentro

A tesouraria pode estar com saldo positivo e, mesmo assim, carregar riscos que só aparecem no pior momento. Concentração, descasamento de prazos, câmbio, juros e controles frágeis crescem em silêncio. Use esta lista para dar nome, número e dono a cada um.

Liquidez e caixa mínimo5
Concentração e contraparte3
Prazos, câmbio e juros4
Controles, fraudes e alçadas4

Para quem: Tesoureiros, gerentes financeiros, controllers e CFOs de empresas médias

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