Fluxo de Caixa e Tesouraria
O caixa semana a semana, e não a planilha de sexta-feira.
Fluxo direto com as entradas e saídas do período, alimentado pelo contas a receber e a pagar do ERP — e projetado à frente com a mesma base que projeta a receita.
- A tela
- Fluxo de Caixa
- Duração
- 34 s
- Área
- Tesouraria
Empresas que já operam com a LeverPro
5 dias úteis
para a DRE ficar pronta na Distrivisa — antes, só fechava no dia 15
Distrivisa
+100
ERPs integrados nativamente, incluindo os brasileiros
12
superfícies nativas lendo a mesma base
ISO 27001
gestão de segurança da informação
O QUE TRAVA HOJE
Três coisas que tornam esta tela difícil de existir em planilha
Não é falta de esforço: é o formato. A planilha não tem onde guardar a regra, o rastro e a permissão ao mesmo tempo.
O caixa é uma foto de sexta
A planilha é montada uma vez por semana e já nasce velha. Decisão de pagamento é tomada sobre um retrato do passado.
Projeção de caixa e projeção de receita não se falam
A receita projetada está num arquivo e o recebimento esperado noutro, com prazo médio chutado.
Consolidar contas e empresas é manual
Cada banco e cada CNPJ traz um extrato, e alguém soma.
FLUXO DE CAIXA E TESOURARIA
Fluxo de Caixa rodando na LeverPro
34 segundos de operação real, gravados da própria interface. Aperte o play.
Fluxo de caixa direto na LeverPro, com as entradas e saídas do período semana a semana.
O QUE VOCÊ VÊ NA TELA
O que acontece, e quando
A animação é curta e densa. Estas são as quatro coisas que valem o olho.
- 0:04
O período aberto
Entradas e saídas na semana, no método direto — a leitura que o tesoureiro usa.
- 0:13
A composição de cada semana
Recebimento, pagamento e o saldo resultante, com a origem de cada valor.
- 0:22
A projeção à frente
O que ainda vai acontecer entra pela mesma base que projeta a receita.
- 0:29
O saldo acumulado
A curva que mostra onde o caixa aperta — antes de apertar.
ANTES E DEPOIS
A mesma operação, nos dois formatos
Como roda hoje
- A planilha de caixa é refeita toda semana
- Prazo médio chutado entre receita e recebimento
- Cada banco e cada empresa somados à mão
- O aperto aparece quando já aconteceu
Com a LeverPro
- O fluxo lê o contas a receber e a pagar do ERP
- A projeção de receita chega ao caixa pelo motor
- Consolidação de contas e empresas é da base
- A curva mostra o aperto com semanas de antecedência
Quer ver isso sobre os seus números, e não sobre os do vídeo?
Agendar diagnósticoCOMO FUNCIONA
Do lançamento no ERP até a tela
Três passos, e o segundo é o que a maioria das ferramentas pula.
-
Receber e pagar vêm do ERP
Título, vencimento e status entram pela Central de Integrações, em todas as empresas do grupo.
-
O prazo é uma regra
A conversão de receita em recebimento deixa de ser um chute e passa a ser uma premissa explícita.
-
O caixa é uma superfície do motor
Muda a projeção de receita, muda o caixa. Não há um segundo modelo para atualizar.
QUEM USA
O que cada cadeira tira daqui
Tesouraria
Decide pagamento com o saldo projetado à vista, não com a foto de sexta.
Controller
Concilia caixa e resultado sobre a mesma origem.
CFO
Enxerga o aperto com antecedência suficiente para agir.
“Agora temos uma visão unificada e confiável do fluxo de caixa, com acesso rápido a informações estratégicas e redução significativa de riscos operacionais.”
123Milhas · Turismo
TELAS IRMÃS
Outras telas de Tesouraria
A mesma base, outra operação. Cada uma tem a própria página, com a animação inteira.
PERGUNTAS
O que costumam perguntar sobre esta tela
Se a sua não estiver aqui, pergunte — a gente responde em um dia útil.
É método direto ou indireto?
Integra com banco?
Consolida várias empresas?
Dá para simular um atraso de recebimento?
RECONHECIMENTOS
Quatro anos seguidos no ranking 100 Open Startups.
COMO SEUS DADOS FICAM
-
Quem entra
Autenticação corporativa pelo provedor de identidade que a empresa já usa.
-
Quem vê o quê
Permissão por área e por recorte, sobre a mesma base — sem cópia do arquivo.
-
De onde veio o número
Trilha do consolidado até o lançamento contábil de origem.
-
Como o dado sai
Exportação garantida. O dado é da sua empresa.
Vamos olhar o seu ciclo de budget
Trinta minutos com quem faz isso todo dia, sobre como o seu planejamento roda hoje.
No fim você sai com o que dá para resolver primeiro — ou com a gente dizendo que não faz sentido.
Sem spam e sem lista de disparo — a gente responde em um dia útil.
O que acontece na conversa
- Você conta como o planejamento roda hoje
- A gente aponta o que dá para resolver primeiro
- Onde a LeverPro encaixa no seu ERP e nas suas planilhas
- Ou a gente diz que não faz sentido, e acabou
Como seus dados ficam
ISO 27001LGPDSSO / SAMLDados exportáveis