MODELO·DRIVERS
Modelo de forecast por drivers
A planilha que projeta os 12 meses a partir de leads, conversão, churn, ticket, custo por cliente e headcount, com DRE projetada e sensibilidade de cada driver no lucro do ano.
Receita nascendo dos drivers
DRE projetada de 12 meses
Sensibilidade de cada driver
Forecast por drivers projeta o resultado a partir do que de fato move o negócio: quantos leads chegam, quantos viram clientes, quantos cancelam, quanto cada um paga e quanto custa atender. Em vez de aplicar 10% sobre o ano passado, você discute premissas que o time comercial e a operação entendem e consegue medir.
Prévia do forecast por drivers
Os valores iniciais são o exemplo da planilha. Mude os cinco drivers e veja o ano, o gráfico mensal e a sensibilidade recalcularem.
Drivers do forecast · 2027
Fixos nesta prévia, como no exemplo da planilha: 420 clientes no início, sazonalidade dos leads, headcount de 22 a 28 pessoas, salário médio de R$ 6.500 com 70% de encargos, despesas fixas de R$ 143 mil com reajuste de 5% em julho, impostos de 11%, comissão de 5%, IR e CSLL de 34%.
Receita líquida e custos totais por mês
Sensibilidade · lucro do ano com cada driver 10% menor ou maior
| Driver | Com −10% | Com +10% | Amplitude |
|---|
A planilha completa tem os drivers mês a mês (inclusive headcount, salário e despesas fixas editáveis), as abas de receita e de custos com a memória de cada conta, a DRE projetada dos 12 meses com análise vertical e a sensibilidade de 8 drivers com gráfico.
6 abas prontas para preencher
- Aba 01 Instruções O que é o modelo, como preencher em 5 passos, legenda de cores e como cada conta é feita.
- Aba 02 Premissas Premissas gerais, drivers mês a mês e despesas fixas com reajuste.
- Aba 03 Receita Clientes no início, novos, cancelamentos, base no fim e receita calculada pelos drivers.
- Aba 04 Custos Custo de servir, comissões, folha pelo headcount, despesas fixas reajustadas e depreciação.
- Aba 05 DRE DRE projetada dos 12 meses com total do ano, análise vertical, margens e gráfico.
- Aba 06 Sensibilidade Efeito de 10% para mais e para menos em cada driver no lucro do ano, com gráfico.
Arquivo .xlsx, abre no Excel, Google Planilhas e Numbers
Preparar os dados
Os drivers saem do histórico, não do desejo.
Preencher o modelo
Tudo que você digita está em Premissas.
Analisar e usar
O forecast serve para decidir onde agir.
Projetar a receita direto, sem os drivers
Colocar a receita do ano como o ano passado mais um percentual esconde a pergunta que importa: de onde vêm os clientes novos e quantos vão sair. Sem leads, conversão e churn explícitos, ninguém sabe o que precisa acontecer para o número sair do papel, e o forecast vira torcida.
CEO e cofundador da LeverPro, plataforma de FP&A e gestão financeira corporativa. Engenheiro pela UFMG, pós-graduado em Controladoria e Finanças e MBA Executivo pelo Insper.
Na aula completa de forecast eu mostro como escolher os drivers certos para o seu negócio, calibrar com o histórico e fazer a revisão mensal de realizado contra projetado.
Monte o modelo com os seus números
Arquivo .xlsx, abre no Excel, Google Planilhas e Numbers.
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