Modelo · ESTRUTURA

Modelo de estrutura financeira para usar IA

Plano de contas gerencial, centros de custo, de-para e uma base única de lançamentos, com checagens que dizem se os dados estão prontos para análise.

Formato: Excel + prévia · 7 abas
Tempo: 2 a 4 horas na primeira montagem, 15 minutos por mês depois
Frequência: Montagem uma vez; lançamentos e checagens a cada fechamento
Para quem: Controllers, analistas de FP&A, contadores e donos de empresa que querem usar BI ou IA nos números

Baixar a planilha em Excel Ver o passo a passo

Instruções Aba 1
Plano de contas Aba 2
Centros de custo Aba 3
De-para Aba 4

Ponto-chave 01

Plano de contas gerencial hierárquico

Ponto-chave 02

De-para com checagem automática

Ponto-chave 03

Base única que fecha

Por que importa

A IA não arruma dado bagunçado: ela responde rápido em cima dele. Antes de pedir análise, cada lançamento precisa cair numa conta gerencial, num centro de custo e numa linha da DRE, sempre do mesmo jeito. Este modelo monta essa estrutura e checa sozinho o que ficou de fora.

Prévia do modelo

Prévia do modelo: de-para e checagens

Escolha uma conta do sistema e veja para onde ela vai. Na segunda aba, simule erros comuns e acompanhe o semáforo. Os números são os mesmos do exemplo da planilha.

Escolha uma conta do sistema

Conta contábil do seu ERP

Vai para a conta gerencial de-para

Troque a conta gerencial para ver o efeito. Aponte para um grupo (sintética) e veja a checagem acusar.

Efeito na DRE––

Lançamentos no mês––

Contas na mesma linha––

De-para completo · clique numa linha para ver o caminho

Conta contábil	Descrição no sistema	Conta gerencial	Linha da DRE	Situação

Resultado geral––

Resultado antes do IR––

Diferença DRE x lançamentos–precisa ser zero

Simule um problema comum e veja o semáforo

Checagens de qualidade

Checagem	Qtd.	Status

Total por linha da DRE gerencial · outubro

Linha	Movimento	Na DRE

Lançamentos de outubro · troque conta, centro de custo ou valor

Histórico	Conta contábil	Centro de custo	Valor (R$)	Linha da DRE	Situação

A planilha completa tem o plano de contas com nível calculado e validação de dados, o cadastro de centros de custo com responsável e valor lançado, espaço para 300 contas no de-para e 500 lançamentos por mês, as 9 checagens com o que fazer em cada uma e a DRE gerencial com análise vertical.

Arquivo .xlsx

O que vem na planilha

Instruções O que é o modelo, os 6 passos para montar com os seus dados e a legenda de cores.
Plano de contas Contas gerenciais com código hierárquico, nível calculado, natureza, linha da DRE e marcação de analítica.
Centros de custo Cadastro com área, responsável, tipo (produtivo, apoio ou administrativo), situação e valor lançado no mês.
De-para Liga cada conta contábil do seu sistema a uma conta gerencial e a uma linha da DRE, com ÍNDICE e CORRESP.
Lançamentos Base única do mês: você cola data, conta, centro de custo, valor e histórico; o resto vem do de-para.
Checagens Nove testes de qualidade com semáforo, total por linha da DRE conferido com os lançamentos e DRE gerencial do mês.
Listas Opções das listas suspensas: naturezas, linhas da DRE e tipos de centro de custo.

Baixar a planilha em Excel

Arquivo .xlsx, abre no Excel, Google Planilhas e Numbers

Passo a passo · 3 etapas

Estrutura financeira para IA

Siga os passos para montar o modelo com os seus números e marque cada um. O progresso fica salvo neste navegador.

0/9 passos feitos 0%

100% feitos. Modelo montado!

Todos os 9 passos feitos. Agora atualize as premissas da planilha a cada fechamento.

Preparar os dados

Junte o que já existe antes de abrir a planilha.

0/3

Exporte o plano de contas do seu sistema contábilCódigo e descrição de todas as contas de resultado que tiveram movimento nos últimos 12 meses.
Defina as linhas da DRE gerencial que a diretoria lêSete a doze linhas bastam. Se mudar alguma, ajuste a aba Listas e a tabela da aba Checagens.
Liste os centros de custo com um responsável cadaCentro de custo sem dono vira depósito de gasto que ninguém explica.

Preencher o modelo

Na ordem das abas, do cadastro para o movimento.

0/3

Ajuste o plano de contas gerencial e marque as analíticasSó o último nível recebe lançamento. Grupos servem para somar, não para classificar.
Faça o de-para de cada conta contábilUma conta do sistema vai para uma única conta gerencial. Várias podem ir para a mesma.
Cole os lançamentos do mês com valores positivosA planilha aplica o sinal pela natureza: receita soma, dedução, custo e despesa subtraem.

Analisar e usar

A base só serve se passar nas checagens.

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Abra a aba Checagens e zere os vermelhosErro trava a análise. A coluna O que fazer diz em que aba corrigir.
Confira se a DRE fecha com o total dos lançamentosDiferença diferente de zero quer dizer que algum valor ficou fora do resultado.
Só então leve a base para o BI ou para a IACom conta, centro de custo e linha da DRE padronizados, a pergunta de hoje e a do ano que vem usam a mesma régua.

Erro comum

Pedir análise para a IA em cima do razão cru

O razão do sistema tem contas criadas por anos, lançamentos sem centro de custo e contas novas que ninguém classificou. A IA responde do mesmo jeito, com confiança, e o número sai errado. Primeiro a estrutura e as checagens; depois a pergunta.

Quem preparou

CEO e cofundador da LeverPro, plataforma de FP&A e gestão financeira corporativa. Engenheiro pela UFMG, pós-graduado em Controladoria e Finanças e MBA Executivo pelo Insper.

Próximo passo

Na aula completa de IA no financeiro eu mostro como usar esta base para pedir análises de DRE, desvios e custos com prompts prontos.

IA
DRE
FECHAMENTO

Leve para o dia a dia

Tenha o modelo sempre à mão

A planilha em Excel com 7 abas, pronta para receber os seus números e repetir todo mês.

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