Pacote de prompts para o fechamento do mês, parte 2

Você é controller. Crie um checklist de fechamento mensal para uma empresa de [setor] em formato de tabela, com tarefa, responsável, dia útil limite e dependência entre tarefas. Ordene pela sequência de execução e marque as tarefas que travam o fechamento inteiro se atrasarem.

Compare o razão do mês anexo com o razão do mês anterior e liste as despesas recorrentes que apareceram no mês passado e não apareceram neste, possíveis provisões faltando. Mostre em uma tabela a conta, o histórico, o valor do mês anterior e a provisão sugerida, e some o efeito no resultado.

Compare o extrato bancário anexo com o razão da conta caixa do mesmo período e liste as diferenças em uma tabela, agrupadas por causa provável: data, valor, lançamento duplicado ou lançamento faltando. Mostre o total de cada grupo e confira que a soma dos grupos explica toda a diferença entre os saldos.

Escreva a nota de fechamento do mês para a diretoria em até 120 palavras: se o prazo foi cumprido ou não, os ajustes relevantes acima de R$ [valor] com o motivo de cada um e as pendências para o próximo mês com o responsável. Use só os dados anexos e linguagem direta.

Você é revisor contábil. Com o balancete de [mês] e dos 3 meses anteriores anexos, liste as contas com variação acima de [x]% e acima de R$ [valor] contra a média dos 3 meses, as contas com saldo invertido e as contas zeradas que costumam ter saldo. Para cada uma, diga em uma tabela o que verificar e com quem.

Analise os lançamentos manuais do mês anexos e aponte os que merecem revisão: valores redondos acima de R$ [valor], lançados no fim de semana ou no último dia do mês, sem histórico claro, estornados e relançados ou feitos pelo mesmo usuário que aprovou. Liste cada um em uma tabela com data, conta, valor e motivo do alerta.

Com as notas fiscais emitidas e recebidas entre [data inicial] e [data final] e o razão anexos, verifique o corte do período: receitas e despesas de [mês] lançadas no mês seguinte e as do mês seguinte lançadas em [mês]. Liste cada documento fora do período com número, data, valor e conta, some o efeito no resultado e sugira o lançamento de ajuste.

Com o cronograma de fechamento dos últimos [3] meses anexo, compare o dia útil previsto e o real de conclusão de cada tarefa. Liste em uma tabela as tarefas que mais atrasaram, o atraso médio em dias úteis, a tarefa de que cada uma depende e uma ação concreta para encurtá-la. Ordene pelo impacto no dia final do fechamento.

Com o balancete anexo, monte a matriz de conciliação das contas patrimoniais: para cada conta, o documento de suporte esperado (extrato, razão auxiliar, relatório de estoque ou contrato), a frequência de conciliação, o responsável e se o saldo passa da materialidade de R$ [valor]. Apresente em uma tabela, do maior saldo para o menor.

Com o razão da conta [nome da conta] anexo, prepare o suporte para a auditoria: composição do saldo final por item, movimentação do período (saldo inicial, adições, baixas e saldo final), itens parados há mais de [90] dias e a lista de documentos a separar. Confira que a movimentação fecha exatamente com o saldo final do razão.