Guia passo a passo do fechamento do mês com IA

Você é controller. Monte o calendário de fechamento mensal de uma empresa de [setor] com [n] pessoas no financeiro, em tabela: tarefa, responsável, dia útil limite (D+1 a D+5), tarefa de que depende e evidência de conclusão. Ordene pela sequência e marque as tarefas do caminho crítico.

Vou te enviar todo mês estes arquivos: [lista de arquivos]. Analise os anexos deste mês e descreva o layout de cada um: colunas, formato de data, sinal dos valores e a chave que liga um arquivo ao outro. Aponte o que eu preciso padronizar para conciliar os arquivos sem ajuste manual.

Consolide os extratos anexos de [mês] em uma tabela única com banco, conta, data, histórico, valor (entrada positiva, saída negativa) e saldo. Para cada conta, mostre saldo inicial, total de entradas, total de saídas e saldo final calculado, e compare com o saldo final informado no extrato. Sinalize qualquer diferença.

Com o relatório de notas fiscais anexo, separe as notas emitidas e recebidas de [mês] em duas tabelas com número, data de emissão, CNPJ, valor, impostos destacados e natureza da operação. Liste à parte as notas canceladas e as emitidas nos 3 primeiros dias do mês seguinte com referência a [mês].

Compare a base consolidada de extratos com o razão das contas de caixa e bancos de [mês]. Case cada movimento por data (tolerância de [2] dias), valor e histórico. Liste os não conciliados agrupados por causa provável: diferença de data, de valor, lançamento duplicado, lançamento faltando no razão ou tarifa não lançada. Mostre o total de cada grupo e prove que a soma explica a diferença entre os saldos.

Cruze as notas emitidas e recebidas de [mês] com os lançamentos de receita, compras e despesas do razão, por número da nota, CNPJ e valor. Liste em tabelas separadas: notas sem lançamento, lançamentos sem nota e casos com valor diferente. Some o efeito de cada grupo no resultado.

Para cada diferença acima de R$ [valor] da lista anexa, escreva a causa mais provável, o documento que confirmaria essa causa (extrato, nota, contrato ou e-mail) e o lançamento de ajuste que seria feito se a causa se confirmar. Separe fato de hipótese.

Compare o razão de [mês] com o do mês anterior e liste as despesas recorrentes que apareceram lá e não aparecem aqui. Em tabela: conta, histórico, valor do mês anterior e provisão sugerida. Some o efeito total no resultado.

Com as notas de fronteira e o razão anexos, liste as receitas e despesas de [mês] lançadas no mês seguinte e as do mês seguinte lançadas em [mês], com número, data, valor e conta. Some o efeito no resultado e sugira o lançamento de ajuste de cada uma.

Com o balancete ajustado de [mês] e o de-para de contas contábeis para linhas gerenciais anexos, monte a DRE gerencial do mês, do acumulado do ano e do mesmo mês do ano anterior, com margem bruta, EBITDA e lucro líquido em R$ e % da receita líquida. Prove que o lucro líquido bate com o resultado do balancete.

Compare o realizado de [mês] com o orçado e com o mês anterior, linha a linha da DRE anexa. Para cada variação acima de R$ [valor] ou [x]%, escreva um comentário de até 40 palavras com o valor em R$ e %, a causa apontada nos dados e o que confirmar com o gestor. Marque como hipótese o que não estiver nos dados.

Com a DRE e os comentários de variação anexos, escreva a nota de fechamento de [mês] para a diretoria em até 150 palavras: resultado do mês contra o orçado, as 2 maiores melhoras, as 2 maiores pioras, os ajustes relevantes feitos no fechamento, as pendências e uma recomendação.

Com o calendário de fechamento dos últimos [3] meses anexo, compare o dia útil previsto e o real de cada tarefa. Liste as que mais atrasaram, o atraso médio, a tarefa de que cada uma depende e uma ação concreta para encurtá-la, ordenando pelo impacto no dia final.