CHECKLIST·CONCILIAÇÃO
Checklist de conciliação contábil e financeira
Os passos para fechar o mês com o saldo do banco, o financeiro e a contabilidade contando a mesma história.
Saldo só se confirma com o banco
Toda diferença tem causa e dono
Conciliação sem evidência não vale
Conciliar é provar que cada real registrado existe e está no lugar certo. Quando o extrato, o contas a pagar e receber e o razão contábil não batem, o resultado e o caixa ficam sob suspeita. Use esta lista todo mês, na ordem, e guarde a evidência de cada passo.
Antes de começar
Junte as fontes e defina o corte do período.
Conciliação bancária
Extrato contra financeiro, lançamento por lançamento.
Conciliação contábil
Financeiro contra razão, conta por conta.
Diferenças e evidências
Nenhuma diferença fica sem causa, dono e prazo.
O erro mais caro
Aceitar o saldo que está no sistema sem confirmar com o banco. Saldo de caixa se confirma direto na fonte, sempre: foi assim que casos como o da Wirecard passaram anos sem ser percebidos.
CEO e cofundador da LeverPro, plataforma de FP&A e gestão financeira corporativa. Engenheiro pela UFMG, pós-graduado em Controladoria e Finanças e MBA Executivo pelo Insper.
Quer ir além? A aula de conciliação mostra como automatizar o casamento dos lançamentos e deixar o time só com as exceções.
Leve o checklist para o seu fechamento
PDF pronto para imprimir, assinar e anexar como evidência.
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